| 服務總覽 |
具體服務內容 |
| 審閱RC成立的文件 |
| 1. 背景調查 |
| 1. 對RC的公司進行調查 |
| a) 公司組織及人數 |
b) 登記日期、地址 |
| c) 欠款和法院民/刑事記錄 |
d) 核心管理人員 |
| e) 收入/雇傭來源 |
f) 不動產控股 |
| g) 實體核查 |
h) 業務資料 |
| i) 企業別名 |
j) 抵押融資 |
| 2. 對核心管理人員進行調查 |
| a) 信用報告 |
b) 刑/民事記錄 |
| c) 法人核查 |
d) 負責人身份核查 |
| 2. RC成立文件 |
- LP-有限合夥合約
- LLC-有限責任公司的經營合同
- 認購合約
- Private Placement Memorandum(PPM) 基金購買說明書(私人配售說明書)
- 監管帳戶合約-如有監管帳戶
- 銷售計畫
- 項目認證書
- 商業計畫
- 行銷工具包
- 企業組織結構圖
- I-526樣本表格
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| 3. 財務狀況分析 |
- 項目可行性調查
- 分析預估損益表
- 分析預估資產負債表
- 分析現金流量表
- 各項報表的比例分析
- 審閱分紅計畫
- 審閱還款計畫
- 項目是否有退稅/稅率優惠
- 項目是否有政府的支持與補助
- RC的貸款是銀行貸款還是個人貸款
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| 4. 聯繫RC並要求提供最新的相關信息及投資合約，審閱合約、分析投資利弊、風險，完成RC的各項簽約 |
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| 審閱RC和客人簽訂的合約 |
| 1. 投資合約 |
| 2. LP-有限合夥合約 |
| 3. LLC-有限責任公司的經營合同 |
| 4. 認購合約 |
| 5. 合同中需要注意的內容包括： |
- 運作花費分配
- 運作利潤分配
- 還款時間
- 出場機制
- 投資人作為有限公司成員或有限合夥的權利
- 管理人員補償金
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| 審閱RC的月報表和周報表，對RC經營情況進行征信調查 |
| 1. 初步調查 |
- 分析財務季報表
- 分析損益表
- 分析資產負債表
- 分析現金流量表
- 各項報表的比例分析
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| 2. 深入調查 |
- 審閱RC的周報表和季報表與實際營運中的差異
- 審計年報(如有)
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| 50萬美金五年投資的監管 |
- 分析財務季報表
- 分析損益表
- 分析資產負債表
- 分析現金流量表
- 各項報表的比例分析
- 審閱投資者、管理方的分紅比例
- 分析公司的聯邦、州、城市所得稅稅單
- 對比預估報表與實際報表，並進行差異分析
- 對項目的實際進度進行考核
- 對RC管理人員盡責情況進行調查
- 制定還款談判策略
- 調查應收賬款、信託帳戶、持有的股票和債券、不動產或合夥收益、投資帳戶、惡意資產轉移等。
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| 代表客戶與RC進行還款/繼續投資的協商 |
在無法與RC協商或RC出現重大失職或故意將資金中飽私囊時，代表客戶向州法院或聯邦法院提起訴訟。 |
網站截止至2024-4-20,總註冊人數為 775842 人
